Javascript в вашем браузере отключен. Как включить Javascript

Создание платежей в системе

1 января 2016

Чтобы контролировать доходы и расходы, перемещение денег между счетами и кассами, вносите суммы поступлений и списаний в систему. Это можно делать вручную или автоматически, воспользовавшись функцией импорта банковской выписки. Суммы поступлений в рамках налогового учёта автоматически учитываются при формировании отчётной декларации.

По каждому платежу автоматически формируется квитанция, её можно скачать в формате PDF и распечатать, экземпляр отдать контрагенту.

Как создать новый платёж

Перейти к форме создания платежа можно:

  • с главной страницы, из выпадающего списка в разделе «Бизнес» выберите вид платежа «Поступление» или «Списание», нажмите на «+» ;

  • в разделе «Платежи», на боковой панели справа ;

  • со страницы просмотра созданного поступления/списания — нажмите кнопку «Новый платёж» (см. последний скриншот).

Поступления

В форме создания поступления рекомендуем указать такие данные:

  1. Дату фактического поступления денег.

  2. Если операция связана с наличными, нажмите «по кассе». При безналичном расчёте нажмите «по банку».

  3. Выберите тип поступления. Система подскажет, является ли выбранный вами тип налогооблагаемым доходом для единщика или запрещённым на едином налоге.

  4. В платежах по кассе по умолчанию отображается налоговый тип учёта. Выберите управленческий, если не хотите, чтобы данные отображались в отчётности.

  5. Укажите сумму поступления. У единщиков 3-й группы, которые уплачивают единый налог с дохода, система автоматически посчитает сумму ЕН.

  6. Добавьте наименование контрагента и укажите его тип (ТОВ «Аметист», ФОП Сергиенко Сергей Иванович), его РНУКПН (ранее — ИНН)/код ЕГРПОУ. Если он есть в списке контрагентов, начните вводить название и выберите из предложенных вариантов нужный. Если контрагент новый, после сохранения платежа автоматически создастся его карточка в разделе «Контрагенты» — её можно редактировать и дополнять.

  7. В поле «Основание» при необходимости можно дать описание сделки, по которой получаете деньги. Эта информация отобразится в квитанции.

  8. В поле «Приложение» можно указать первичные документы по операции — акт, счёт, накладная, если таковые имеются. При необходимости заполнить эти данные можно и в распечатанной квитанции.

  9. Заполните поле «Комментарий», это поможет вам в дальнейшем идентифицировать платёж среди других (не отображается в квитанции). Комментарий будет отображаться под названием операции в списке платежей.

  10. Выберите «Сохранить», автоматически будет создана квитанция по поступлению, можно распечатать её и при необходимости внести нужную информацию в незаполненные поля.

https://youtu.be/EIYUr9HohyU

Создание списания

Списания в системе создаются по тому же принципу, что и поступления:

  1. Укажите дату фактического списания денег.

  2. Если деньги выданы из кассы, выберите «по кассе», при безналичном расчёте — «по банку».

  3. Выберите тип списания.

  4. В платежах по кассе по умолчанию отображается налоговый тип учёта. Вы можете выбрать «управленческий», чтобы данные не отображались в отчётности.

  5. Укажите сумму списания.

  6. Добавьте наименование контрагента и укажите его тип (ТОВ «Аметист», ФОП Сергиенко Сергей Иванович).

  7. Дайте описание операции, по которой производите оплату. Эта информация отобразится в квитанции.

  8. В поле «Приложение» можно указать первичные документы по операции — акт, счёт, накладная. Эту информацию можно указать в распечатанной квитанции по списанию.

  9. Добавьте комментарий для идентификации платежа (не отображается в квитанции).

  10. Выберите «Сохранить» — автоматически будет создана квитанция, её можно скачать в формате PDF и распечатать для подтверждения оплаты.

Как создать перемещение

Внутреннее перемещение — движение денег с торговой точки в кассу, из кассы на расчётный счёт или наоборот. Для создания перемещения нажмите на «+» возле «Перемещение» в разделе «Бизнес» или на кнопку «Новое перемещение» в соответствующем разделе и укажите:

  1. Сумму перемещения. Не хотите, чтобы перемещение отображалось в отчётах, — отметьте «Управленческий учёт» (эта возможность недоступна в перемещениях с расчётными счетами).

  2. Дату и место (касса или торговая точка, расчётный счёт), откуда перемещаете деньги.

  3. Дату и место, куда перемещаете деньги. Даты в полях «Откуда» и «Куда» могут отличаться.

  4. Можно написать, на каком основании перемещаете деньги (сдача выручки, инкассация и пр.).

  5. В «Приложении» можно указать документы, которые сопровождают перемещение, если таковые имеются.

  6. Чтобы отличать перемещение среди других, добавьте комментарий.

  7. Для сохранения или отмены выберите «Сохранить» или «отменить».

Действия

На странице просмотра платежа можно:

  • создать новый платёж ①;

  • изменить данные платежа ②;

  • скачать квитанцию об уплате в формате PDF ③, а при необходимости распечатать её;

  • если платёж создан ошибочно — удалить его . Удалять можно платежи, к которым не привязаны документы.

Поиск платежей

Найти нужный платёж можно в общем списке с помощью фильтра на боковой панели. Поиск выполняется:

  • по виду платежа (поступление, списание, перемещение);

  • по виду учёта (управленческий, налоговый);

  • по дате (укажите период для поиска);

  • по способу расчёта (банк или касса);

  • по контрагенту (начните вводить наименование — система предложит платежи, в которых он указан).

Для отмены фильтра выберите «Сбросить».

https://youtu.be/kXNzxX8XI04

Прикреплённые файлы

Задайте вопрос по статье

Наши эксперты отвечают только на вопросы пользователей «Смарт Бухгалтерии» — онлайн-сервиса для ведения учёта и подачи отчётности.
Smart ru vert