Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Створення платежів у системі

1 січня 2016

Щоб контролювати доходи і витрати, переміщення грошей між рахунками та касами, вносьте суми надходжень і списань у систему. Це можна робити вручну або автоматично, скориставшись функцією імпорту банківської виписки. Суми надходжень у рамках податкового обліку автоматично враховуються при формуванні звітної декларації.

За кожним платежем автоматично формується квитанція, її можна завантажити у форматі PDF і роздрукувати, екземпляр надати контрагенту.

Як створити новий платіж

Перейти до форми створення платежу можна:

  • з головної сторінки, в розділі «Бізнес» зі списку, що розкривається, виберіть вид платежу «Надходження» або «Списання», натисніть на «+» ;

  • у розділі «Платежі», на бічній панелі праворуч ;

  • зі сторінки перегляду створеного надходження/списання — натисніть кнопку «Новий платіж» (див. останній скриншот).

Надходження

У формі створення надходження рекомендуємо вказати такі дані:

  1. Дату фактичного надходження грошей.

  2. Якщо операція пов'язана з готівкою, натисніть «по касі». При безготівковому розрахунку натисніть «по банку».

  3. Виберіть тип надходження. Система підкаже, чи є вибраний вами тип оподатковуваним доходом для єдинника або забороненим на єдиному податку.

  4. У платежах по касі за умовчанням відображається податковий тип обліку. Виберіть управлінський, якщо не хочете, щоб дані відображались у звітності.

  5. Вкажіть суму надходження. В єдинників 3-ї групи, які сплачують єдиний податок з доходу, система автоматично обчислить суму ЄП.

  6. Додайте найменування контрагента і вкажіть його тип (ТОВ «Аметист», ФОП Сергієнко Сергій Іванович), його РНОКПП (раніше — ІПН)/код ЄДРПОУ. Якщо він є у списку контрагентів, почніть вводити назву і виберіть із запропонованих варіантів потрібний. Якщо контрагент новий, після збереження платежу автоматично створиться його картка в розділі «Контрагенти» — її можна редагувати і доповнювати.

  7. У полі «Підстава» за потреби можна додати опис операції, за якою отримуєте гроші. Ця інформація відобразиться у квитанції.

  8. У полі «Додаток» можна зазначити первинні документи за операцією — акт, рахунок, накладна, якщо такі є. За необхідності заповнити ці дані можна вже в роздрукованій квитанції.

  9. Заповніть поле «Коментар», це допоможе вам надалі ідентифікувати платіж серед інших (не відображається у квитанції). Коментар відображатиметься під назвою операції в списку платежів.

  10. Виберіть «Зберегти», автоматично буде створено квитанцію за надходженням. Можна роздрукувати її та за необхідності вписати потрібну інформацію в незаповнені поля.

https://youtu.be/EIYUr9HohyU

Створення списання

Списання в системі створюються за тим самим принципом, що і надходження:

  1. Вкажіть дату фактичного списання грошей.

  2. Якщо гроші видані з каси, виберіть «по касі», при безготівковому розрахунку — «по банку».

  3. Виберіть тип списання.

  4. У платежах по касі за умовчанням відображається податковий тип обліку. Ви можете вибрати «управлінський», щоб дані не відображались у звітності.

  5. Вкажіть суму списання.

  6. Додайте найменування контрагента і вкажіть його тип (ТОВ «Аметист», ФОП Сергієнко Сергій Іванович).

  7. Наведіть опис операції, за якою проводите оплату. Ця інформація відобразиться у квитанції.

  8. У полі «Додаток» зазначаються первинні документи за операцією — акт, рахунок, накладна.

  9. Додайте коментар для ідентифікації платежу (не відображається у квитанції).

  10. Виберіть «Зберегти» — автоматично буде створена квитанція, її можна завантажити у форматі PDF і роздрукувати для підтвердження оплати.

Як створити переміщення

Внутрішнє переміщення — рух грошей із торгової точки в касу, з каси на розрахунковий рахунок або навпаки. Для створення переміщення натисніть на «+» біля «Переміщення» у розділі «Бізнес» або на кнопку «Нове переміщення» у відповідному розділі та вкажіть:

  1. Суму переміщення. Не хочете, щоб переміщення відображалось у звітах, — зробіть позначку «Управлінський облік» (ця можливість недоступна в переміщеннях із розрахунковими рахунками).

  2. Дату і місце (каса, торгова точка чи розрахунковий рахунок), звідки переміщуєте гроші.

  3. Вкажіть дату і місце, куди переміщуєте гроші. Дати в полях «Звідки» і «Куди» можуть відрізнятися.

  4. Можете написати, на якій підставі переміщуєте гроші (здавання виручки, інкасація тощо).

  5. У «Додатку» можна вказати документи, котрі супроводжують переміщення, якщо такі є.

  6. Щоб відрізняти переміщення серед інших, додайте коментар.

  7. Для збереження чи скасування виберіть «Зберегти» або «скасувати».

Дії

На сторінці перегляду платежу можна:

  • створити новий платіж ①;

  • змінити дані вже створеного платежу ②;

  • завантажити квитанцію про сплату в форматі PDF і за потреби роздрукувати її.

  • якщо платіж створений помилково — видалити його . Видаляти можна лише ті платежі, до яких не прив'язані документи.

Пошук платежів

Знайти потрібний платіж можна в загальному списку за допомогою фільтра на бічній панелі. Пошук виконується:

  • за видом платежу (надходження, списання, переміщення);

  • за видом обліку (управлінський, податковий);

  • за датою (вкажіть період для пошуку);

  • за способом розрахунку (банк або каса);

  • за контрагентом (почніть вводити найменування — система запропонує платежі, в яких він указаний).

Для скасування фільтра виберіть «Очистити».

https://youtu.be/kXNzxX8XI04

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert