Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Як працює інтеграція з клієнт-банком ПУМБ

10 липня

Користувачі «Смарт Бухгалтерії», у яких поточний рахунок підприємця відкритий у  ПУМБ, можуть автоматизувати рутинну роботу з рахунком:

  • завантажувати операції за рахунком безпосередньо з інтернет-банку, без імпортування виписок;

  • до розділу «Контрагенти» потраплятимуть клієнти і постачальники, яких раніше не було в базі;

  • у декларації з єдиного податку відображатимуться суми доходів за рахунком, а  ЄП до сплати буде розраховуватися автоматично;

  • створювати чернетки платіжних доручень у «Смарт Бухгалтерії», надсилати їх у банк для проведення оплат.

Синхронізація з інтернет-банком

Щоб налаштувати інтеграцію, в розділі «Реквізити» вкажіть рахунок, відкритий у ПУМБ, і натисніть «Синхронізувати з банком». Ваші рахунки відобразяться в блоці «Рахунки, касові апарати».

Імпорт операцій з клієнт-банку ПУМБ

Вам не потрібно зберігати файл виписки з інтернет-банку і вручну завантажувати його в онлайн-бухгалтерію. Після синхронізації операції за рахунком будуть імпортуватися в «Смарт Бухгалтерію» автоматично.

У розділі «Платежі» натисніть на посилання «Синхронізуватися з клієнт-банком». Якщо ви не авторизовані в інтернет-банку, ви перейдете на сторінку банку для авторизації в клієнт-банку.

Якщо непокоїтеся про безпеку — логін і пароль для входу в інтернет-банк ви вводите на сторінці ПУМБ, ми не маємо доступу до цих даних.

Після авторизації у віконці вибираєте дату, з якої бажаєте імпортувати операції за рахунком в онлайн-бухгалтерію. Якщо якісь платежі ви раніше вносили в систему вручну, потрібно видалити ті, що дублюються. Вибрати тип операції, щоб потрібні суми потрапили до оподатковуваного доходу. В інструкції «Імпорт банківської виписки» ми розповідаємо, як це зробити. А якщо є операції з контрагентами, яких немає у вашій базі в сервісі, або реквізити контрагентів відрізняються, треба підтвердити їх відповідність.

Список надходжень і списань відобразиться в системі. Якщо ви підприємець на 3-й групі ЄП, сервіс обчислює суму ЄП з доходу, а потрібні суми доходу потраплять до вашої декларації з єдиного податку.

Якщо за період у вас були оплати постачальникам або ви проводили платежі клієнтам, у розділі «Контрагенти» будуть створені їхні картки. Ви можете дозаповнити їхні дані пізніше.

Створення платіжного доручення

Перейти в розділ «Платіжні доручення» із вкладки «Бізнес».

Тут відображатимуться чернетки платіжних доручень і надіслані в банк платіжки.

Натисніть на кнопку «Додати платіжне доручення» , у формі для заповнення виберіть рахунок, з якого буде проводитися списання.

Вкажіть суму оплати. Контрагента і його рахунок, якщо в системі є картка контрагента з його банківськими реквізитами — ці дані підставляться автоматично після введення перших букв назви контрагента.

У полі «Призначення платежу» напишіть, на якій підставі перераховуєте гроші: оплата чи передоплата за договором, податкові відрахування тощо.

Мітки можете вказати для того, щоб простіше було шукати платіжні доручення в списку: «оплата податків», «передоплати», «оплата постачальникам» та ін.

Після того як ПД створено, надішліть його в інтернет-банк для проведення оплати .

Коли оплата буде проведена, ви зможете завантажити операції за рахунком в онлайн-бухгалтерію, і інформація про цю оплату відобразиться в обліку в розділі «Списання».

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert